|
|
Використання бюджетних коштів за І квартал 2020 н.р.
| Дата(рік, місяць, число) | 2020 | 04 | 01 | | Установа Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №18 "Ягідка" компенсуючого типу | за ЄДРПОУ | 22414535 | | Територія Стрий | за КОАТУУ | 4611200000 | | Організаційно-правова Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | | Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки | | Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 - Надання дошкільної освіти | | Періодичність: квартальна (проміжна) | | Одиниця виміру: грн. коп. | | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма N 2м) | | за I квартал 2020 року | | Форма №2 | - Кошти на реєстраційному рахунку / на рахунках для обліку загальнодержавних видатків
| | | Стаття | КЕКВ
та/або
ККК | Код рядка | Затвер-
джено на
звітний
рік | Затверджено на звітний період (рік) | Залишок на
початок
звітного року | Надійшло
коштів за
звітний період
(рік) | Касові
за звітний
період (рік) | Залишок
на кінець
звітного періоду
(року) | | Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 2 925 000,00 | 677 700,00 | 0,00 | 511 725,00 | 511 725,00 | 0,00 | | у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 020 | 2 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 511 725,00 | 511 725,00 | 0,00 | | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 2 505 400,00 | 0,00 | 0,00 | 445 531,37 | 445 531,37 | 0,00 | | Оплата праці | 2110 | 040 | 2 053 600,00 | 471 600,00 | 0,00 | 362 656,74 | 362 656,74 | 0,00 | | Заробітна плата | 2111 | 050 | 2 053 600,00 | 0,00 | 0,00 | 362 656,74 | 362 656,74 | 0,00 | | Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 451 800,00 | 104 200,00 | 0,00 | 82 874,63 | 82 874,63 | 0,00 | | Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 419 300,00 | 0,00 | 0,00 | 66 171,58 | 66 171,58 | 0,00 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | 2 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Продукти харчування | 2230 | 110 | 138 100,00 | 33 000,00 | 0,00 | 27 919,17 | 27 919,17 | 0,00 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 109 200,00 | 0,00 | 0,00 | 11 191,27 | 11 191,27 | 0,00 | | Видатки на відрядження | 2250 | 130 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 665,50 | 665,50 | 0,00 | | Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 138 700,00 | 51 000,00 | 0,00 | 26 395,64 | 26 395,64 | 0,00 | | Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 411,00 | 0,00 | | Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 402,60 | 3 402,60 | 0,00 | | Оплата природного газу | 2274 | 190 | 105 200,00 | 0,00 | 0,00 | 22 303,02 | 22 303,02 | 0,00 | | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 200 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 279,02 | 279,02 | 0,00 | | Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | 1 600,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Поточні трансферти | 2600 | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Стипендії | 2720 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Інші виплати населенню | 2730 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Інші поточні видатки | 2800 | 360 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 22,05 | 22,05 | 0,00 | | Капітальні видатки | 3000 | 370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Капітальний ремонт | 3130 | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Капітальні трансферти | 3200 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Інші видатки | 5000 | 640 | X | 16 600,00 | X | X | X | X | | Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Керівник (посадова особа) Бундз О.В. Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби) Мирониши Н. В.
|
